中科曙光: 中科曙光关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

2021-09-18 06:38 来源:网络 作者:袁宜君 阅读量:1

证券代码:603019     证券简称:中科曙光            布告编号:2021-045
               曙光信息产业股份有限公司
     关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  重要内容提示:
  ●征集资金暂时弥补活动资金的金额:5.00亿元。
  ●征集资金暂时弥补活动资金的期限:运用期限自董事会审议经过之日起不
超越12个月。
  一、征集资金基本状况
  经中国证券监督办理委员会证监答应[2018]1064号文核准,曙光信息产业股
份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日揭露发行可转化公司债券1,120万张,每张面值100元,征集资金总额为人民币112,000
万元,扣除保荐与承销费用700万元后,由保荐组织中信建投证券股份有限公司
于2018年8月10日汇入公司建立的可转债征集资金专
户。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息宣布及发行手续费等其
他发行费用算计251.20万元后,实践征集资金净额为111,048.80万元。
  上述征集资金到账状况现已立信会计师事务所审验,并出
具《验资陈述》。
  到布告日止,征集资金的存储状况列示如下:
                                       金额单位:人民币元
征集
资金               初始寄存                           存储
          账号                初始寄存金额     截止日余额
开户                日                             方法
银行
上 海
浦 东
发 展
银 行
股 份
有 限
公 司
天 津
浦 益
支行
算计                                           1,113,000,000.00   656,248,381.46
  公司于2020年9月18日举行的第四届董事会第五次会议审议经过了《关于使
用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用部分搁置征集资金
截止至2021年9月8日,公司已将上述资金悉数偿还至征集资金专用账户。
  二、征集资金出资项目的基本状况
  依据公司揭露宣布的《曙光信息产业股份有限公司揭露发行A股可转化公司
债券预案》、第三届董事会第2次会议和2017年第一次暂时股东大会的抉择,本
次征集资金扣除发行费用后将用于一致架构分布式存储系统项目。
  到布告日止,公司征集资金运用状况及余额如下:
                                                                  金额单位:人民币元
                     项目                                            金额
征集资金净额                                                             1,110,488,000.00
减:累计运用征集资金金额                                                          465,640,877.31
其间:以前年度投入金额                                                           325,331,865.73
      本年度投入金额                                                         140,309,011.58
      弥补活动资金                                                                    0.00
等于:没有运用的征集资金金额                                                        644,847,122.69
加:没有付出的发行费用                                                                     0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额                                                     11,401,258.77
其间:以前年度金额                                                              10,864,173.51
      本年度金额                                                               537,085.26
减:销户转出金额                                                                         0.00
等于:征集资金账户余额                                                           656,248,381.46
阐明:初始寄存金额与征集资金净额的差异为截止初始寄存日时未付出的发行费用
  三、本次借用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案
  结合公司生产运营需求及财务状况,为进步征集资金运用功率,下降公司运
营本钱,保护公司和股东的利益,本着整体股东利益最大化准则,满意公司事务
增加对活动资金的需求,依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公
司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理
方法》及公司《征集资金办理方法》等规则,在确保征集资金投
资项目建造资金需求的前提下,公司拟运用项目搁置征集资金5.00亿元暂时弥补
活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。
  搁置征集资金用于弥补活动资金到期后,公司将及时偿还。如因征集资金投
资项目需求,或征集资金的运用进展加速,公司将及时提早偿还,以确保征集资
金出资项目的正常运转。
  本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金不会变相改动征集资金用处,
不可能影响征集资金出资方案的正常进行,不会经过直接或直接组织将上述征集资
金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。
  四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补活动资金方案的批阅状况
  公司于2021年9月17日举行第四届董事会第十四次会议,审议经过了《关于
运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司在确保不影响征集资金
出资方案正常进行和确保征集资金安全的前提下,运用部分搁置征集资金5.00
亿元暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。
  五、专项定见阐明
  保荐组织核对定见
主营事务相关的生产运营运用,不会经过直接或许直接组织用于新股配售、申购,
或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。
营的资金需求,进步资金运用功率,进步公司运营效益,不存在变相改动征集资
金用处的状况,契合整体股东利益。
审议经过,独立董事宣布了清晰赞赞同见,依据《上海证券买卖所上市公司征集
资金办理方法》,无须经股东大会审议经过。
征集资金办理方法》等有关法令和法规的相关规则。
  保荐组织中信证券股份有限公司赞同中科曙光以5.00亿元搁置征集资金用
于暂时弥补活动资金。
  独立董事定见
  公司独立董事以为:公司拟用人民币5.00亿元的搁置征集资金弥补活动资
金,契合中国证监会、上海证券买卖所等有关法令法规;不影响征集资金项目的正常
施行,与征集资金出资项目的施行方案不冲突;运用暂时搁置征集资金弥补活动
资金有利于进步征集资金的运用功率,下降公司财务本钱,不存在危害公司股东
利益的景象;该事项的审议程序契合监管要求。
  独立董事赞同公司运用5.00亿元的暂时搁置征集资金弥补活动资金,运用期
限为自董事会赞同之日起不超越12个月。
  监事会定见
  公司监事会以为:公司本次以搁置征集资金暂时弥补活动资金,相关程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监
管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理方法》及《曙
光信息产业股份有限公司征集资金办理方法》等有关法令法规,没有与公司征集资金
出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常施行,也不存在变
相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司本次运用部分搁置征集资金临
时弥补活动资金已实行必要的决策程序,有利于进步征集资金运用功率,下降公
司财务费用,保护公司和出资者的利益。
  公司监事会赞同公司运用部分搁置征集资金人民币5.00亿元暂时弥补活动
资金,运用期限自监事会审议经过之日起不超越12个月。
  特此布告。
                      曙光信息产业股份有限公司董事会

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